Cuenta bancaria no reconcilia en Peachtree Accounting

Peachtree Accounting incluye una función de conciliación bancaria que permite al usuario comparar los extractos bancarios con las transacciones de registro de cheques del programa y para borrar las transacciones individuales cuando se han reconciliado. Si usted no es capaz de conciliar la cuenta bancaria para el programa Peachtree, hay varios pasos que puede tomar para reducir el problema.

El proceso de conciliación bancaria en Peachtree se basa en el saldo no conciliado con respecto al mes anterior, más las nuevas transacciones desde el mes en curso. Cuando recibe sus estados de cuenta mensuales, entra en la función de conciliación de cuentas en el menú Tareas. A partir de ahí, se puede seleccionar la cuenta que se reconcilian. Introduzca la fecha de fin del estado de cuenta bancaria y la declaración saldo final. Una lista de las transacciones del sistema parece que debería ser el mismo que las entradas en el estado de cuenta. Las diferencias sólo deben ser cheques sin cobrar y depósitos pendientes. Marque el botón "Borrar" para cada transacción del sistema que aparece en el extracto bancario. Cuando haya completado el proceso, el saldo no conciliado que termina debe ser cero. Si no es así, asegúrese de que todas las entradas de la cuenta bancaria se han introducido en el sistema. Si todavía hay un saldo no conciliado, puede seguir algunos pasos de solución de problemas para averiguar cuál es el problema.

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Compruebe los períodos introducidos tanto en el sistema y en el extracto bancario. La función de reconciliación sólo mostrará las transacciones hasta la fecha de fin del estado de cuenta bancaria, por lo que, si se ha introducido una fecha anterior a la verdadera fecha de finalización de la instrucción, algunas transacciones pueden estar mostrando. Puede cambiar la declaración fecha de fin y comenzar el proceso de reconciliación de nuevo.

Video: Caracteristica y Funciones de Peachtree 2009.flv

Las operaciones de compensación en la conciliación se suman por débitos y créditos. Si ha borrado todo lo que pueda y todavía están sin reconciliarse, encontrar si el problema está en el lado de débito o de crédito mediante la comparación de los totales a los totales en el extracto bancario. Por ejemplo, si usted tiene los mismos débitos despejadas sobre la conciliación, ya que hay créditos en el estado de cuenta, usted sabe el problema está en los cheques y retiros. A continuación, asegúrese de que todas las entradas del banco iniciadas han entrado en Peachtree. entradas de fin de mes comunes son los intereses bancarios y comisiones bancarias. Si éstos aún no se han introducido en el sistema, realice las entradas y comenzar de nuevo la conciliación.

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Si usted todavía no conciliado, puede haber entradas en Peachtree que no aparecen en el extracto bancario. Estas entradas pueden ser las diferencias temporales o errores en la contabilidad. Compruebe que las únicas entradas que se encuentran en Peachtree y no en el estado de cuenta son cheques no cobrados y depósitos pendientes. Si hay otros asientos de ajuste en el sistema, investigar y asegurarse de que están destinados a afectar a la cuenta bancaria. Corregirlos si es necesario.