¿Cómo conciliar un registro de cheques

Muchas personas tratan de hacer un seguimiento de su saldo de la cuenta de cheques mediante la comprobación de los cajeros automáticos o iniciar sesión en sus cuentas personales en el sitio web de su entidad bancaria. Estos métodos, sin embargo, no son fiables si se ha olvidado de un cheque que usted ha escrito o una comisión bancaria asociada a un cajero automático extranjero. La forma más fiable para realizar un seguimiento del saldo de su cuenta bancaria está utilizando su registro de cheques y conciliar al menos una vez por mes. Para ello, debe realizar un seguimiento de todos los recibos de las compras y retiros en cajeros automáticos, todos los depósitos que haya realizado todas las comprobaciones y que ha escrito.


Cosas que necesitará

  • Calculadora
  • Extracto de cuenta
  • Bolígrafo
  • Papel
  • Video: Como hacer la Conciliación Bancaria paso a paso

    Video: COMO COMPARAR DOS LISTAS CON EXCEL,CONCILIAR CHEQUES EN TRANSITO CON EXCEL

    Revisar su registro de cheques y recibos para asegurar que haya grabado todas las transacciones hasta la fecha actual. Organizar sus recibos por fecha y revisar su registro para asegurarse de que están grabadas. Añade tarifas bancarias asociadas a transacciones en cajeros automáticos en su registro si los recibos no dan cuenta de ellos.

  • Comparar el equilibrio en su registro de cheques en la fecha en que su estado de cuenta bancaria se imprime con el saldo de la cuenta. Si los números coinciden, entonces usted ha contabilizado todas las transacciones. Si los números no coinciden, comparar cada transacción en su estado de cuenta bancaria a su registro de cheques. Ajuste su registro de cheques para corregir cualquier error que haya realizado. Llamar al banco si se ha cometido algún error.

  • Video: Formulas Excel para Conciliar Bancos

    Video: 6 Ejercicio Control de Chequera

    Conciliar su registro de cheques a la fecha actual. Escriba su saldo de la cuenta en una nueva hoja de papel y añadir cada depósito que usted ha hecho desde que se imprimió el estado de cuenta. Tome la suma de los dos números y restar todos los cheques y otros retiros realizados desde que se imprimió el documento. Comparar esta cantidad con el total actual de su registro de cheques. Los números deben ser los mismos. Si los números no son lo mismo, volver sobre sus recibos y cheques para asegurarse de que usted los haya escrito correctamente y volver a calcular su matemáticas.

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