¿Cómo hacer una conciliación de cuentas

La realización de conciliaciones de cuentas es una tarea tediosa para la mayoría de propietarios de pequeñas empresas, pero, sin embargo, una tarea necesaria. Al realizar conciliaciones de cuentas, el objetivo es asegurar que todas las transacciones de proceso a través de su cuenta de banco de negocios se contabilizan adecuadamente. Reconcilia, o el partido, los artículos en su estado de cuenta bancaria a elementos que registran en sus libros de la compañía. Una vez que conciliar sus cuentas, el saldo de la cuenta y el balance ajustado contable ajustado deben coincidir. El proceso de reconciliación crea un rastro de papel y es útil para explicar los ingresos y los gastos, o proporciona evidencia en el caso de una auditoría externa o interna. conciliaciones de cuentas se realizan normalmente sobre una base mensual.

Cosas que necesitará

Mira el saldo final en su estado de cuenta bancaria.

Total de los depósitos que haya realizado entre la fecha de finalización de la declaración y la fecha se realiza la reconciliación. Agregue el total de los depósitos a su saldo final del extracto bancario.

Video: CONCILIACION BANCARIA (clases por SKYPE).

Total de los cheques pendientes que han sido emitidas pero aún no se han aprobado por el banco entre la fecha del estado de finalización y la fecha de la reconciliación. Restar los cheques pendientes de pago desde el saldo total. El resultado es el saldo de la cuenta ajustada.

Sumar o restar los errores bancarios, en su caso. Si tu mensaje bancarias una transacción errónea a su cuenta entre las fechas de los estados y de reconciliación, ajuste su saldo total en consecuencia. Por ejemplo, si sus mensajes de banco un depósito que es una cantidad incorrecta, sumar o restar la diferencia del saldo de su declaración ajustada.

Mira el saldo registrado en el registro de cuenta de cheques o de libros en la fecha de la reconciliación.

Deducir las comisiones bancarias que aparecen en su estado de cuenta bancaria, pero no se han registrado en sus libros, tales como fondos insuficientes tasas (NSF), cargos por cheques de impresión y los derechos por servicios.

Video: CONCILIACION BANCARIA CON EXCEL 2010 PARTE 1

Añadir el interés de los depósitos bancarios en su cuenta al final del ciclo de estado si no se ha registrado el depósito en los libros. El interés que gana se muestra en su estado de cuenta.

Sumar o restar cualquier artículos diversos que se muestran en su estado de cuenta bancaria, pero que no se reflejan en los libros. transacciones de revisión sobre el estado de cuenta. Si los depósitos o retiros registrados en la declaración no se muestran en los libros, los ajustes correspondientes. El resultado es el saldo contable ajustado. Verificar que su declaración y ajustado los saldos del libro partido. Si no lo hacen, debe realizar la conciliación de nuevo. Si las cifras coinciden, su cuenta se reconcilia.