¿Cómo conciliar un saldo bancario

Equilibrar el registro de cheques si no lo ha hecho ya. Esto debe hacerse después de cada cheque se escribe, pero si no, hacer esto antes de conciliar un saldo bancario. Comenzar con el equilibrio en el banco y restar cada cheque que se ha escrito.

Comparar el estado de cuenta en el registro de cheques, marcando todas las transacciones en el registro de cheques. Si hay cargos bancarios que no están en el registro de cheques, incluir estos cargos y restar del saldo en el registro.

Marque todas las entradas en el registro cargo a la cuenta bancaria y comparar lo que el saldo bancario se compara con su registro. Si los totales son correctos, no tienes nada más que hacer. Si el saldo no coincide, debe volver sobre el estado de cuenta y el registro para ver por qué.

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Comparar sólo las fechas en el registro que coincida con la fecha inicial y final que el estado de cuenta es para, como 26 de febrero al 25 de marzo Si tiene alguna cheques emitidos después del 25 de marzo, éstos no se reflejarán en el estado de cuenta bancaria.

Video: 48. Conciliación Bancaria_Ajuste Contable : ElsaMaraContable

Restar cualquier cheques, cargos bancarios y las transacciones con tarjetas de débito. Tome el saldo bancario y restar los cheques pendientes de conciliar el registro de cheques. Por ejemplo, si su estado de cuenta bancaria dice que usted tiene $ 254, a 25 de marzo, pero su registro de cheques dice que usted tiene $ 4, pero tiene dos cheques que no han aprobado por el banco por un total de $ 250, usted restaría esos dos cheques de la cuenta de banco de conciliar el saldo bancario.