Cómo configurar la conciliación bancaria de QuickBooks

Desde el menú banca, elegir la opción "Conciliar". Como alternativa, si está utilizando la pantalla de inicio "diagrama de flujo", simplemente haga clic en el icono "Conciliar" ubicado en la sección de banca hacia la parte inferior derecha de la pantalla de inicio.

Video: DEBITOOR X CONCILIACIÓN BANCARIA AUTOMÁTICA

Cuando aparezca la ventana "Comenzar la Reconciliación", seleccione la cuenta bancaria correspondiente en el menú desplegable.

Introduzca la fecha comunicado. Esta debe ser la fecha de fin de la cuenta bancaria en sí, no la fecha actual. Nota: Este no es siempre el final del mes. La fecha dependerá de su ciclo con el banco y debe ser lo estime el banco al final del período, no una fecha de su elección.

Verificar que el saldo inicial en QuickBooks coincide con el saldo inicial en su extracto bancario. Estos saldos siempre deben coincidir.

Introduzca el saldo final tal como aparece en su estado de cuenta.

Si hay cualquier cargo de servicio o hay intereses generados por su cuenta, use las casillas apropiadas abajo para entrar en ellos si no lo ha entrado en ellos antes de empezar esta reconciliación. Asegúrese de que utiliza las fechas y las cuentas correctas (es decir, cargos por servicios bancarios / Margen Financiero) al entrar en esta pantalla.

Una vez que haya verificado que la información introducida en esta pantalla es correcta, haga clic en el botón "Continuar" en la parte inferior de la ventana. Esto abre la ventana de la reconciliación de la cuenta bancaria específica, y todos los elementos anteriormente no conciliadas aparecerá aquí. Un lado muestra todos los cheques y los pagos, y el otro lado muestra todos los depósitos y otros créditos a la cuenta. (Dependiendo de la versión de QuickBooks, los débitos son por lo general a la izquierda y los créditos a la derecha, pero no tienen versiones estado en que éstos se invierten Cada columna tiene la etiqueta en la parte superior para que sepa cuál es cuál.). Consejo: Si usted tiene un gran número de transacciones cada mes, podría ser útil comprobar los "Ocultar las transacciones después de la fecha de finalización de la declaración" caja en la esquina superior derecha de la ventana de la reconciliación, lo que eliminará artículos que se producen después del final declaración fecha.

Ahora encuentra cada transacción desde el estado de cuenta en la ventana de la reconciliación QuickBooks y haga clic a la izquierda de él para seleccionarlo como reconciliados para este período. Una marca de verificación aparecerá para confirmar que se ha seleccionado.

Una vez que haya revisado cada punto del estado de cuenta bancaria, la "diferencia" en la esquina inferior derecha debe decir "0,00". Si no lo hace, usted ha perdido algo o visto fuera algo que no aparece en el extracto bancario, y la reconciliación no debe ser completado. Consejo: Para ayudar a determinar el error, la zona inferior izquierda de la ventana de la reconciliación tiene totales de lo que haya comprobado tanto para sus cheques y sus depósitos. La mayoría de los bancos imprimen estos totales al comienzo de su estado de cuenta para que pueda comparar por separado para verificar qué sección del error está en. Simplemente volver a través de sus transacciones, y encontrar la transacción que no coincide.

Su diferencia ahora debe decir "0,00". ¡Felicitaciones! Usted ha reconciliado su cuenta bancaria para el mes. Haga clic en el botón "Reconciliar ahora" en la esquina inferior derecha de la ventana "Conciliar" para completar la reconciliación e imprimir su informe.

Aparecerá una ventana "Seleccionar informe de conciliación", que le da la opción de imprimir un informe de síntesis (una página), un informe de detalle (todos / partidas no conciliadas) o ambos. Se recomienda que imprima ambos y almacenarlos con sus estados de cuenta para sus registros. Si usted tiene un problema con una reconciliación en el futuro en el que el saldo inicial no coincide, es útil tener el detalle de conciliaciones anteriores para comparar y encontrar el error, especialmente si tiene muchas transacciones. Una vez que haya seleccionado el informe o informes que desea imprimir, haga clic en el botón "Imprimir". Aparece una ventana de "Salida de informe".

Seleccione la impresora adecuada y haga clic en el botón "Imprimir" para imprimir en realidad su informe.