Un método de cómo preparar un estado de conciliación bancaria
Reconciliar su estado de cuenta mensual de su recepción para el registro de su talonario de cheques. Esto lo protegerá de terminar el dibujo de su cuenta con el banco o de los errores que deben ser corregidos inmediatamente faltante. Es necesario enumerar abajo en dos columnas separadas todas las diferencias mostradas entre el saldo de caja final del extracto bancario al saldo final que aparece en su registro talonario de cheques. Después se enumeran todas las diferencias entre los dos conjuntos de registros, los saldos ajustadas por cada columna deben ser iguales entre sí.
Contenido
Cosas que necesitará
- Extracto de cuenta
- registro de cheques
- servicios bancarios solicitados
- papel de la columna
- Bolígrafo
Video: 63. Conciliación Bancaria Ejemplo Práctico VIDEO 2 DE 2 _ ElsaMaraContable
Anote el saldo de caja final por estado de cuenta bancaria en la columna uno y añadir en líneas separadas los depósitos que aparecen en el registro de cheques que no se muestran en el estado de cuenta junto con cualquier error bancarias que incrementen el saldo de la cuenta de banco.
Video: CONCILIACION BANCARIA CON EXCEL 2010 PARTE 1
Video: 48. Conciliación Bancaria_Ajuste Contable : ElsaMaraContable
Restar en líneas separadas las comprobaciones pendientes que no han sido publicados en el estado de cuenta junto con los errores del banco que disminuirían el saldo de la cuenta de banco.
Sumar y restar los ajustes anteriores del saldo final del extracto bancario para llegar al saldo de caja ajustado en la columna uno.
Conciliar extracto de cuenta Anote el saldo de caja final por registro de cheques en la columna dos y añadir en líneas separadas las transacciones pendientes que se abonan a la cuenta bancaria, pero no figuran en el registro de cheques junto con cualquier error de contabilización para controles relacionados con el registro de cheques que son correctamente publicado en el estado de cuenta de una cantidad menor.
Restar en líneas separadas ningún cheques u otros artículos depositados que son cargados hacia atrás por el estado de cuenta, pero no aparecen en el registro de cheques junto con cualquier error de contabilización para controles relacionados con el registro de cheques que se publican correctamente al estado de cuenta para una cantidad mayor .
Restan en una línea separada los gastos bancarios que no se reflejan en el registro de cheques y luego sumar y restar los puntos anteriores del saldo de caja de registro de cheque final para llegar al saldo de caja ajustado en la columna dos, que debe ser igual al saldo de caja ajustado de el estado de cuenta que aparece por la columna uno.
Reconciliación de registro de cheques Añadir las transacciones pendientes para el registro de cheques que fueron abono a la cuenta bancaria, pero no aparece en el registro de cheques junto con cualquier error de contabilización para el registro de cheques para los controles que se publican correctamente al estado de cuenta para una cantidad menor.
Restar cualquier cheques del registro de cheques que se debita de vuelta por el estado de cuenta, pero aún no reconocido junto con cualquier error de contabilización para el registro de cheques para los controles que se publican correctamente al estado de cuenta bancaria por una cantidad más grande y también se restan los gastos bancarios de la registro de cheques que se ha publicado en el estado de cuenta bancaria, pero aún no reconocido.
Notificar al banco acerca de los errores bancarios encontrados durante la reconciliación que aumentar o disminuir el saldo de la cuenta de banco en comparación con el registro de cheques.
Ajustar registro de cheques y notificar banco de sus errores de contabilización para la corrección.