Diferencia entre un presupuesto de efectivo y un estado de flujo de efectivo

presupuesto de efectivo y preparación estado de liquidez a menudo requieren correcciones y explicaciones, especialmente con la administración del dinero a largo plazo y análisis de solvencia. Dado que estas funciones esencialmente tocan en cómo una compañía hace dinero y lo gasta, el liderazgo superior hace que los jefes de departamento seguro ejercer cuidado en la revisión de los flujos de efectivo, el cálculo de las necesidades monetarias y la proyección de los datos de funcionamiento.

Video: Cuál es la diferencia del estado de resultados y flujo de caja

Video: Flujo de Caja y Flujo de Efectivo

la preparación del presupuesto de caja permite que el liderazgo de una empresa para centrarse en la reducción de gastos, a menudo el suministro de carne de conferencias sobre la importancia de la administración del dinero. En esencia, un modelo de caja ayuda a la empresa anticipar sus necesidades financieras, buscan maneras para tapar posibles brechas de liquidez y mantener el liderazgo superior al corriente de las condiciones sobre el terreno. El objetivo es reducir los costos cuando sea posible y evitar el gasto excesivo en segmentos estratégicos, sino también en áreas tan mundanas como la gestión de equipos de oficina y gastos de envío. Un esquema general de caja muestra el dinero que una empresa planea gastar en estas partidas de operación como los costes de material y gastos administrativos, caja que generará a partir de otras actividades de ventas y de inversión, y el saldo de efectivo esperado al final de un período - más a menudo una mes o trimestre fiscal.

Un estado de flujo de efectivo ayuda a una empresa abordar las cuestiones de financiación y forjar una nueva posición, la liquidez constante - de este modo activo por activo y pasivo por la responsabilidad. También conocido como un informe de liquidez o estado de flujos de efectivo, los esfuerzos de recaudación de fondos de un comando muestra la parte superior de flujo de efectivo de liderazgo en tres frentes: de operación, inversión y financiación. flujos de caja operativos dicen los inversores la cantidad de dinero a una organización obtuvo de la venta de bienes y servicios, junto con el efectivo se remitió a los proveedores de servicios y proveedores durante un período determinado. Esto puede ser un mes, dos trimestres o un año fiscal. Invierten los flujos de efectivo ayudan a los líderes corporativos gradualmente derecha buque operativo de la empresa, sobre todo si se detectan en el departamento encabeza una preocupación real de que el negocio ya no tiene el viento competitiva en su espalda. Las actividades de inversión cubren las compras y ventas de activos a largo plazo, tales como la tierra y el hardware del ordenador. dinero en efectivo los flujos de financiación táctil en todo lo que hace una empresa para recaudar dinero público y en privado, cómo se paga préstamos, con qué frecuencia se remite dividendos a los accionistas y los directores de las estrategias de las empresas se utilizan para mantener una situación económica adecuada.

Más allá de la proximidad semántica, presupuestos de caja y estados de flujo de efectivo se relacionan entre sí desde una perspectiva operacional. gestión de la empresa prepara un esquema efectivo para anticipar las necesidades de financiación, y un estado de flujo de efectivo le dice a la parte superior de liderazgo si los resultados reales de las cifras del presupuesto de los partidos.

Video: ¿Qué es el Flujo de Caja y cómo calcularlo?

En el contexto empresarial, personal de diversas insisten en que la alta dirección no toma decisiones basadas en datos incompletos de liquidez defectuosos. Estos profesionales incluyen tesoreros corporativos, los analistas de presupuesto y los administradores financieros. Otros empleados que ayudan a la gestión de la empresa en el presupuesto de caja y presentación de informes incluyen contadores y analistas de inversión.