Diferencia entre el flujo de efectivo y liquidez
Es bueno tener dinero en efectivo que entra, pero es aún mejor que ser líquido. Una empresa con un alto flujo de efectivo no tiene necesariamente una base de alta liquidez. Para un pensamiento inversores de invertir en una empresa, es importante saber la cantidad de flujo de efectivo que la compañía está generando y cómo líquido que es.
Contenido
- Flujo de caja hace que la empresa va alrededor
- Video: finanzas personales. ¿qué es el flujo de caja o flujo de efectivo?
- Video: flujo de caja econÓmico, anÁlisis de sensibilidad y de riesgo
- Flujo de caja positivo
- El efectivo es el rey
- Determinación del flujo de efectivo y la liquidez de una empresa
Flujo de caja hace que la empresa va alrededor
Video: Finanzas personales. ¿Qué es el flujo de caja o flujo de efectivo?
Video: FLUJO DE CAJA ECONÓMICO, ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y DE RIESGO
Si una empresa no está trayendo dinero, entonces no va a ser capaz de sobrevivir por mucho tiempo. Una definición básica de flujo de efectivo es el dinero que entra y sale de una empresa. En el lado positivo que tiene el dinero que genera una empresa a través de la explotación de su negocio, tales como ventas, servicios, financiación o inversión. En la otra dirección es el dinero que la empresa debe pasar a dirigir la empresa.
Flujo de caja positivo
Cuando una empresa genera más dinero en efectivo de sus operaciones que el dinero que se necesita para ejecutar su negocio, a continuación, la compañía tendrá un flujo de caja positivo. Por ejemplo, si una empresa cuesta $ 500.000 (sueldo del equipo de ventas, espacio de oficina, publicidad) para generar $ 600,000 de las ventas de los widgets, la compañía tendría un flujo de caja positivo de $ 100.000. Si no había préstamos u otras deudas que necesitan mantenimiento, entonces la compañía tendría $ 100.000 en efectivo adicional que podría mantener la mayor liquidez.
El efectivo es el rey
La liquidez es activos mantenidos en efectivo. La liquidez es una parte del flujo de caja debido a que una empresa necesita activos líquidos, es decir, dinero en efectivo, para pagar las deudas, ejecutar sus operaciones y, a veces para adquirir otras empresas. Las grandes empresas tienen miles de millones en liquidez para que puedan comprar otras empresas o si se presentan oportunidades para que puedan resistir una recesión económica. Una empresa normalmente construye su base de liquidez a través del flujo de caja positivo.
Determinación del flujo de efectivo y la liquidez de una empresa
Cada compañía pública está obligada a publicar un estado de flujo de efectivo cada trimestre. Mediante la comparación de los estados de flujo de efectivo trimestre a trimestre y año a año, un inversor puede medir la salud general de una empresa. Se puede ver si la empresa necesita más o menos dinero para financiar sus operaciones y si se está construyendo su posición de liquidez. Muchos inversores buscan un mejor flujo de caja y la acumulación de liquidez, que puede ser utilizado para la compra de otras empresas, expansión y nuevos equipos. Tener un colchón de liquidez es generalmente un signo positivo.