Flujo de Caja vs. posición de efectivo

Video: ¿Qué es el Flujo de Caja y cómo calcularlo?

Video: Estado de cambio de flujo en la posición financiera y el Flujo de efectivo.

El flujo de caja es la cantidad de efectivo generado a partir de múltiples flujos de beneficios, incluyendo operaciones y prestamistas, durante un cierto período de tiempo. Para la mayoría de las empresas, el flujo de caja se calcula trimestralmente y se utiliza para evaluar la diferencia entre los ingresos totales y los gastos totales. Cualquiera que sea esta diferencia asciende a puede ser transferido al siguiente trimestre negocio y ser incluido en la posición de efectivo de la empresa.

Mientras que la propia flujo de caja no es un indicador de la rentabilidad de una empresa es, el flujo de caja puede darle una mejor idea acerca de la situación de caja de la empresa. Además, un flujo de caja positivo o negativo puede determinar cómo financieramente "sano" es una empresa. Por ejemplo, un flujo de caja positivo indicaría una mayor estabilidad frente a un flujo de caja negativo, ya que el flujo de caja positivo apuntaría a la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones como la nómina o el pago de proveedores de bienes.

Video: Demostración de flujo de Caja de SAP Business One

posición de efectivo es la cantidad de reservas de efectivo su empresa tiene actualmente en la mano. No hay una posición "equivocado" efectivo "derecha" o para tener- lugar, la mejor posición de efectivo para su negocio puede variar dependiendo de ciertos factores, tales como si se está ejecutando por encima del presupuesto para el mes, o si tiene un aumento de los pagos hacer a los proveedores. Por ejemplo, si usted está anticipando grandes gastos imprevistos como su negocio crece, puede optar por mantener una posición de caja alta para asegurarse de que está cubierto.

Video: POSICION CAJA

Una posición de efectivo demuestra cómo viable de negocio de una empresa es. La cantidad de dinero que su empresa tiene en reservas le da más libertad para tomar riesgos de negocios con inversiones, o significativamente pagar la creciente deuda. Por ejemplo, si usted está esperando una solicitud de préstamo debe ser aprobado por un banco, usted más probable es que sea ofrecido un préstamo de negocios si usted tiene una posición de caja saludable. Además, con una posición de caja saludable que puede vencer a una mayor competencia en la industria por un mayor gasto en adquisiciones de negocios y los costos de comercialización.