Tres variables que pueden afectar el flujo de efectivo

contabilidad de las empresas un seguimiento de todos los elementos que se mueven hacia, a través y fuera de una empresa. Si bien algunos de estos elementos se presentan en forma de materiales y mano de obra, otros son activos y pasivos, tales como dinero en efectivo y la deuda de préstamos monetarios. Uno de los estados financieros más importantes de una empresa para la gestión de las operaciones del día a día es un estado de flujo de efectivo. El flujo de caja está sujeta a las variables que afectan a la salud financiera de una empresa.

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El flujo de caja se refiere a las tasas a las que entra en efectivo y deja un negocio. No incluye otros activos, incluidos los que tienen un claro valor monetario. Contadores miden el flujo de caja para diferentes períodos de tiempo, incluyendo semanas, meses, trimestres y años. Por ejemplo, el flujo de caja trimestral se refiere al dinero en efectivo en una empresa lleva y el dinero que paga en un período de tres meses definido. El flujo de efectivo puede ser difícil de predecir debido a la naturaleza cambiante de los factores que controlan los ingresos y los gastos.

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Ventas es una de las variables más importantes que afectan el flujo de caja. La mayoría de las empresas que reciben la mayoría de sus ingresos de la venta de bienes o servicios. Sin embargo, las tasas de ventas también tienden a variar según la estación o en el tiempo como una empresa introduce nuevos productos y cambia su estructura de precios. Ventas es también una variable de flujo de caja porque los clientes pagan en diferentes momentos. Algunos clientes, como los grandes minoristas, pueden pagar por los pedidos de productos en cuotas. Esto significa que la empresa recibe así el pago después de incurrir en el gasto de los bienes que producen. Otras ventas, tales como pedidos en línea de los clientes que utilizan tarjetas de crédito, dan lugar a un pago inmediato, la entrega de dinero en efectivo para el negocio rápidamente.

Los gastos son otra variable importante en la definición de flujo de caja. Mientras que las ventas representan el dinero que fluye en un negocio, los gastos son los pagos necesarios que hacen que el dinero fluya hacia fuera. Los gastos incluyen cosas tales como la nómina, que se eleva como un negocio añade trabajadores o los trabajadores existentes reciben aumentos salariales. Las variaciones en el precio de las materias primas, la comercialización y el seguro también influyen en la rapidez con dinero sale de un negocio. gestión de flujo de efectivo se basa en mantener los gastos bajo control o ser capaz de posponer los gastos a la espera de más dinero fluya en.

El interés puede ser otra forma de ingresos, como las ventas, o un gasto. En cualquiera de los casos, afecta el flujo de caja de una empresa. El interés es parte de los ingresos cuando toma la forma de una empresa gana intereses sobre sus inversiones. Este interés está sujeta a cambios con el mercado. Por ejemplo, el dinero que una empresa recibe como los intereses de sus cambios de ahorro de dinero en efectivo ya que las tasas del banco cambian. Las empresas también pedir dinero prestado, que les obliga a pagar intereses como gasto. préstamos de tasa ajustable resultan en pagos de interés variable, que requieren diferentes cantidades de dinero en efectivo que se pagará en cada período de facturación.