Cómo hacer un análisis de flujo de efectivo
La preparación de un análisis de flujo de caja ayuda a realizar un seguimiento de sus transacciones. Una parte integral de la contabilidad de las empresas, que le ayudará a darse cuenta de la cantidad de dinero que realmente tiene que trabajar, cuánto puede volver a invertir y cuánto se puede retirar para gastos personales. Una de las primeras formas financieros que se encontrará, el anyalysis flujo de caja debe estar preparado a menudo.
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Estimar sus ingresos brutos anuales como el primer paso en la preparación de un análisis de flujo de caja. Permitir sustracciones si su negocio no está funcionando a pleno potencial. Por ejemplo, si usted posee un complejo de apartamentos, se agrega la cantidad de renta por cada mes, pero resta una cantidad estimada de vacantes imprevistas. Cuanto más tiempo está en el negocio, más fácil será para predecir pérdidas de explotación.
Video: El Estado de Flujos de Efectivo
Añadir cualquier otro ingreso que reciba y que llegará a su "ingreso bruto efectivo". Esta es una cifra de negocios de contabilidad confiable que representa toda su ingreso bruto anual proyectada. Anote este número para calcular el futuro.
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Compilar una lista de los gastos incurridos con el fin de operar su negocio. Separe este producto por categoría. Piense en las compras de grandes que realice. Si usted tiene un negocio de pintura, deberá anotar los gastos que paga anualmente para pulverizadores de pintura, rodillos, pinceles y trapos.
Anote todos los gastos de su oficina, gastos de servicios públicos, gastos de publicidad y otras tasas que paga por reparaciones y mantenimiento del equipo. Todo lo que necesita para comprar en el funcionamiento de su negocio cuenta.
Recuerde incluir los honorarios profesionales e impuestos en su análisis de flujo de caja. Si usted tiene un contador, su cuota pasa aquí - lo mismo ocurre con la política de gasto del seguro, los pagos de compensación del trabajador, las tasas de seguros de desempleo y cuotas soportadas en su equipo o edificio.
Video: Estado de flujos de efectivo
Añadir su gasto contable negocio juntos y revise su plan de cuentas para asegurarse de que todos ellos tienen. Este número representa la cantidad total de los gastos necesarios para operar su negocio. Anotarla por debajo de la cifra de ingresos efectivos.
La figura de su servicio de la deuda. Calcular la cantidad de pagos que hará al banco para los préstamos, hipotecas o otro tipo de financiación. Añadir estos juntos y escribir el número hacia abajo por debajo de los gastos totales de la figura.
Restar los gastos totales y las cifras totales del servicio de la deuda a partir del número de ingresos anuales eficaz. Este es el análisis de flujo de caja para el año.