Cómo determinar Año balance del fin de Efectivo y Equivalentes

Puede determinar el saldo de caja de fin de año y equivalentes de efectivo de su empresa mediante la determinación de las cantidades que se han añadido y se resta de ciertas cuentas en sus registros contables durante el año. Su dinero en efectivo consiste en el papel moneda, tales como monedas y billetes, cheques saldos de cuenta, cheques de caja chica y no depositados. Los equivalentes de efectivo consisten en inversiones muy seguras, líquidas que se esperan serán convertidos en dinero en efectivo dentro de los 90 días. Dinero en efectivo destinado a un propósito específico se llama efectivo restringido y no es parte de su dinero en efectivo y equivalentes de efectivo equilibrio.

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Encuentra el saldo inicial de cada cuenta que se puede categorizar como efectivo o equivalentes de efectivo, tales como su cuenta de efectivo, la cuenta de cheques de nómina, la pequeña cuenta de efectivo y dinero en el mercado de inversión, en sus registros contables. Determinar los débitos totales, o aumenta, a cada cuenta, y el total de créditos, o disminuye, a cada cuenta que se produjo durante el año. Por ejemplo, supongamos que el saldo inicial de la cuenta de efectivo fue de $ 10.000, los débitos totales durante el año fueron $ 15.000 y sus créditos totales durante el año fueron de $ 8.000.

Añadir débitos totales de cada cuenta a su saldo inicial. Por ejemplo, agregue $ 15.000 en el total de débitos al saldo inicial $ 10,000 de la cuenta de efectivo, lo que equivale a $ 25.000.

Restar el total de créditos de cada cuenta de cada resultado para calcular el balance de fin de año de cada cuenta. Por ejemplo, restar $ 8.000 en el total de créditos en su cuenta de efectivo de su resultado de $ 25.000. Esto equivale a un saldo de caja final de $ 17.000.

Calcular la suma de saldo final de cada cuenta para determinar el balance de fin de año en el efectivo y sus equivalentes. Por ejemplo, si sus saldos de fin de año por dinero en efectivo, cheques de nómina, caja chica y las inversiones del mercado de dinero es de $ 17.000, $ 5.000, $ 1.000 y $ 4.000, respectivamente, calcular la suma de esas cantidades. Esto equivale a $ 27.000 como su efectivo y sus equivalentes balance de fin de año.

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Reportar su balance de fin de año efectivo y sus equivalentes en la primera línea de su balance activos en la sección actual.