Cómo calcular el valor esperado de árboles de decisión

ayuda árboles de decisiones a tomar decisiones de inversión, maximizando sus beneficios y la predicción de posibles pérdidas. Un árbol de decisión es una representación gráfica de la inversión inicial en una decisión y las posibles ganancias, pérdidas y oportunidad de lograr tampoco. Una vez que sepa cómo calcular el valor esperado de cada decisión, puede utilizar esta información para determinar qué inversiones tiene la mayor posibilidad de ganar la mayor cantidad de dinero a cambio de la inversión. Esta técnica es eficaz para cualquier decisión que requiere una inversión inicial y tiene un número de conclusiones predecibles.

Aislar el valor de la ganancia esperada, otros valores de resultado esperado Valor pérdida esperada y el cambio porcentual para cada evento que se produzca. Por ejemplo, un árbol de decisión se refiere a la decisión de negocios para abrir una nueva tienda puede incluir dos ramas. La primera representa un ingreso de $ 125.000 de la rama, con una participación del 45 por ciento de la comunidad en la tienda. La segunda representa un costo de operación de - $ 65.000 el costo inicial, con una falta de interés del 55 por ciento de la comunidad.

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Multiplicar el valor en dólares que figuran para cada resultado por la oportunidad ciento para que el resultado que se produzca. Como un ejemplo, la primera rama ($ 125,000 x 0,45 = $ 56,250) tiene un valor esperado de $ 56,250. La segunda rama (- $ 65.000 x 0,55 = - $ 35.750) tiene una pérdida esperada de - $ 35.750. Escribir estos nuevos valores a la derecha de la rama apropiada, entre paréntesis, que muestra el valor esperado para cada rama.

Añadir el valor esperado para cada rama juntos. Por ejemplo, el valor esperado para este árbol de decisión es ($ 56.250 + [- $ 35.750] = $ 20,500). Anote este valor entre las dos ramas, recordando a mantener el signo negativo si el valor final es negativo. Por ejemplo, escribir el valor $ 20,500 entre las dos ramas, lo que representa el valor esperado general para la decisión de abrir la nueva tienda.

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Consulte la inversión inicial para la decisión, por lo general por escrito a la izquierda de cada árbol de decisión. Dividir la inversión por el valor esperado de la inversión, la determinación de qué tan pronto la empresa puede esperar un retorno positivo de la inversión inicial. A modo de ejemplo, si el costo inicial de inicio de la tienda sería de $ 82.000, la empresa puede esperar un reembolso positivo sobre la inversión inicial en cuatro años ($ 82.000 / $ 20.500 = 4).