Cómo calcular el rendimiento fondo de inversión

Un fondo de inversión unidad o un UIT es un fideicomiso que incorpora el ahorro de un gran número de inversores. El gestor del fondo invierte los ahorros en diferentes tipos de inversiones, tales como acciones, bonos y otros activos líquidos. El fondo de inversión es muy similar a un fondo de inversión en este sentido. Después de que los costes de gestión, que incluyen los gastos de gestión y salarios, los partícipes se pagan una cantidad proporcional del rendimiento de la inversión.

Revisar la definición de rendimiento de los activos. Cambio de cualquier activo de inversión se calcula observando la ganancia (o pérdida) realizado sobre la inversión dividida por el costo de la inversión.
Rendimiento de las unidades de confianza es de utilidad bruta (o pérdida) - es decir, el valor de reembolso total menos el capital invertido. Estos son los dos elementos de línea que deben ser incluidas en su estado de cuenta o en el folleto enviado por la empresa si ya ha invertido en la UIT. Si no es así, póngase en contacto con el administrador del fondo y solicitar un folleto informativo. Un prospecto es el equivalente a un informe anual para UITs. Digamos que el valor total de reembolso es de $ 1 millón y el capital invertido es de $ 750k.
Restar el capital invertido del valor de rescate, este es el beneficio bruto. En nuestro ejemplo, la respuesta es: $ 1 millón - $ 750k = $ 250k.
Divida el beneficio bruto por el capital invertido. Esto equivale a $ 250 / $ 750 o 0,33. Este es el valor de retorno o rendimiento.
Multiplicar el valor de rendimiento por 100 para el porcentaje de rendimiento. Esto equivale a 33 por ciento (0,33 x 100).