¿Cómo conciliar los desembolsos de efectivo

Es importante que al conciliar los desembolsos de efectivo para su empresa que el dinero puede categorizar adecuadamente. El efectivo es, obviamente, monedas y billetes, sino que también es considerado como dinero en cuentas bancarias, certificados de depósito, cheques recibidos y escritos, órdenes de pago y hasta pagarés. Cuando desembolsar dinero en efectivo, que debe conciliarse - o clasifica - en su balance. Una conciliación básicamente compara la cantidad de dinero en efectivo en la cuenta bancaria con la cantidad de efectivo que se mostrará en su libro de contabilidad o la cantidad de ventas realizado en un día con la cantidad de efectivo en caja.

Registrar todas sus desembolsos en efectivo, así como los recibos de caja en su libro de contabilidad. Incluir la fecha de cada desembolso y recepción de manera que cuando se reconcilian con su estado de cuenta bancaria, los artículos coinciden. Anote los números de cheques u otra información relevante, según sea necesario.

Ir por encima de su libro mayor y asegurarse de que todo es exacta y actualizada. Sus pagos se deben reflejar los últimos números negativos y se resta de la cantidad de dinero que está demostrado que tienen a la mano.

Mira su estado de cuenta más reciente. Comparar cada débito - desembolso de efectivo - en la declaración con cada uno de ellos se indica en su libro mayor. Tenga en cuenta todas sus depósitos también.

Anote cualquier desembolso que faltan en su estado de cuenta que muestran en su libro mayor. Estos son los elementos que tienen o bien aún no se borra o no hizo el estado de cuenta a tiempo para su reconciliación.

Sume la cantidad de elementos que faltan en su estado de cuenta bancaria.

Restar el saldo del libro mayor del saldo de su cuenta de banco. Si no son el mismo número, debe descubrir dónde está la diferencia. Si hay desembolsos que faltan en su estado de cuenta que están en su libro mayor, es probable que la diferencia es que el número.

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Asegúrese que sumar los gastos bancarios y otros cargos que originalmente no incluir y añadirlos a su libro mayor.

Sume sus recibos de caja registradora o ventas para el día.

Sume todos sus dinero en efectivo, cheques y recibos de tarjetas de crédito en la mano.

Dar cuenta de cualquier desembolso de gastos menores realizados durante todo el día con anotaciones o recibos. Si, por ejemplo, que haya adquirido artículos en la tienda de comestibles para su restaurante con la caja chica, mantenga el recibo de conciliar, donde ese dinero se fue al final del día.

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Comparación de los efectivo, cheques y recibos de tarjetas de crédito de la cantidad de ventas indicado por la caja registradora y añadir en el importe de los desembolsos realizados. Estos dos números deben ser los mismos. Si no es así, debe averiguar dónde fue la cantidad que falta de dinero.

Depositar dinero en efectivo que no es necesaria para la caja chica o el cambio después de que los recibos y declaraciones han reconciliado.