Cómo utilizar un desembolso Diario

Cuando el efectivo se pasa a otra persona en un entorno empresarial, un registro de la transacción debe ser registrada. A menudo, los empleados tienen acceso a dinero en efectivo con el fin de pagar por pequeñas compras realizadas en nombre de la empresa. El fondo de caja se llama la caja chica, usada para pagar por cosas tales como suministros de oficina, comidas y regalos. Todos los desembolsos se deben mantener un registro de en una revista, junto con todos los recibos de pago de cada uno.

Crear columnas de diario para los siguientes campos: Fecha, Destinatario, descripción y el monto.

Obtener el recibo por cada compra y contar la cantidad exacta de la compra, incluyendo impuestos volver al empleado.

Rellene todos los campos de revistas y guardar el recibo con la revista. créditos de registro cada vez que se repone el fondo.

Una verificación cruzada de los recibos de cada compra con las entradas del libro mayor al final del mes.

Restar los desembolsos totales mensuales de la balanza en el primer día del mes. Compruebe que las cantidades coinciden, o hacer una nota y un asiento de ajuste para dar cuenta de la diferencia.