Cómo preparar depósitos de efectivo
Las entradas de efectivo se preparan para las transacciones en efectivo, cheques y tarjetas de crédito y son una herramienta importante para proteger a las personas que reciben dinero en efectivo y las personas que lo paga, mediante la documentación de las transacciones. También proporcionan la base para resumir las actividades del día y la actualización de los registros del libro mayor.
Hay varios tipos de cobros. Libros de cobros están disponibles por duplicado y triplicate- puede programar su computadora para imprimir recibos de caja cuando una transacción occurs- puede utilizar recibos de caja registradora que diferencian entre el efectivo, cheque y tarjeta de crédito Transacciones o puede escribir a mano los recibos de efectivo .
Cosas que necesitará
- Libro de cobros por duplicado
- documento de la computadora con formato para las entradas de efectivo
- recibo de caja
- recibos escritos a mano
Durante el día
Registrar cada transacción en un recibo de caja, ya que representa el ingreso en forma de ventas, una recuperación de gastos o una cantidad de depósito.
Calcular los impuestos de ventas debido, en su caso, y añadir al total de la transacción.
Añadir la transacción en efectivo más el impuesto sobre las ventas para llegar al total a pagar por parte del cliente. Recibir efectivo, proporcionar cambio y lugar efectivo recibido en un lugar seguro.
Proporcionar una copia del recibo de compra al cliente y guardar una copia para sus archivos.
Fin del día
Video: Tutoriales -- Deposito de efectivo a través de un Cajero Banesco Multifuncional
Sume las entradas de efectivo preparados durante el día, proporcionando totales separados para las ventas, impuestos y total de efectivo recibido.
Video: Tutorial - Cómo realizar depósitos en efectivo - Cajeros Automáticos
Contar el dinero en efectivo y de acuerdo con el efectivo recibido cifra total.
Preparar una entrada de diario del libro mayor de las ventas, impuestos y dinero en efectivo recibido cantidades. Pasar la entrada de diario con su supervisor para su revisión, aprobación y publicación en el libro mayor.
Preparar una hoja de depósito bancario por el total de efectivo recibido, menos una cantidad de dinero que se necesita para la mañana siguiente trabajo.
Empaquetar el comprobante de depósito bancario y el depósito en efectivo en conjunto, paquete de caja trabajar juntos, y colocar ambos haces en un lugar seguro, tales como, un archivador de bloqueo de seguridad o bóveda.
Consejos advertencias
- Sus iniciales en cada recibo de caja, comprobante de depósito bancario y la entrada del libro mayor que se prepara para indicar su rendición de cuentas para la transacción. Para reducir la posibilidad de fraude, los departamentos de contabilidad deben establecer la separación de funciones relacionadas con efectivo procedimientos de manipulación. En otras palabras, ninguna persona debería recibir dinero en efectivo, preparar resúmenes diarios, registrar su recepción en los libros y un depósito en efectivo.
- Siempre mantenga el dinero en efectivo que usted es responsable de bajo llave para que nadie más puede acceder a ella y le acusan de robar o colocar mal ella.