Procedimiento de la Oficina de efectivo
Una oficina de caja es responsable del manejo de efectivo, cheques o giros postales. Con una oficina de caja, el dinero puede estar fácilmente disponible. Tiendas, bancos e instituciones educativas operan oficinas en efectivo. Procedimientos se siguen en una oficina de caja para garantizar el manejo adecuado y legal de los fondos. Los procedimientos pueden variar por la industria.
Colección
La oficina de efectivo recoge dinero en efectivo, órdenes de pago y cheques. Los fondos deben ser registrados y se colocan en un lugar seguro hasta depósito. Las industrias pueden registrar y contar las transacciones diarias a través de un sistema de numeración. Por ejemplo, una cinta de recibo puede ser ejecutado para contar las transacciones diarias que se producen.
Aprobación
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Todas las órdenes de pago, cheques, cheques de caja y cheques personales deben ser aprobadas. Endosos están claramente sellado y fechado para el cumplimiento de la ley. Los cheques son pagaderos únicamente a la empresa u organización, con la cantidad exacta de pago. Al tomar dinero en efectivo, la oficina de caja puede o no ofrecer el cambio. cheques de pago diferido post generalmente no son aceptados como parte de los procedimientos de oficina de caja.
Ingresos
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Ya sea de recibir el pago en efectivo o mediante cheque o giro postal, una oficina de caja siempre debe emitir un recibo. Las transacciones de entrada de visualización al cierre de un ejercicio económico y asegurar que todos los registros financieros pueden ser verificados.