Fórmula para el Flujo de Efectivo Anual

Las empresas en general, crear un estado de flujo de caja operacional sobre una base mensual o trimestral. Es una buena idea para hacer una al final del ejercicio, así evaluar el éxito financiero global del negocio y de la salud. En un artículo de la revista “Forbes”, Rick Wayman establece que un estado de flujo de caja operacional es una de las mejores maneras de aprender sobre su cuenta de resultados, ya que es difícil de manipular los resultados.

Video: TASA DE INTERÉS EFECTIVA ANUAL EN EXCEL 2007

Video: ¿Qué es el Flujo de Caja y cómo calcularlo?

Para crear un estado de flujo de efectivo, se necesita información sobre su actividad financiera a través del año. Para reunir información puede incluir declaraciones mensuales o trimestrales de flujo de caja, estados de cuenta bancarios, registros contables o recibos. Puede introducir la información en una hoja de cálculo en el ordenador o hacer los cálculos en una hoja de papel. Va a crear un máximo de 15 columnas en la hoja de cálculo o de papel.

Cuando se crea un estado de flujos de efectivo, se resta la suma de gastos de su negocio de la suma de los ingresos obtenidos (ingresos Gastos = flujo de caja) - la hoja de cálculo se construye le ayudará a hacer exactamente esto. A partir de la segunda columna, escriba encima “Puesta en marcha” si usted tiene un nuevo negocio. En los siguientes 12 columnas, escriba meses del año, empezando por el primer mes de su año fiscal. Como alternativa, puede etiquetar las columnas con los cuatro trimestres del año. Escribir “total” en la última columna. Comenzando con la segunda fila de la primera columna, escriba “A partir de saldo de caja.” Etiqueta las filas siguientes: “/ flujo de ingresos en efectivo,” “Disponible saldo de caja”, “Gastos / salida de efectivo”, “Usos de préstamo”, “Total activos salida”y‘Saldo de efectivo final’Usted tendrá que crear los siguientes sub-filas bajo‘Ingresos / Flujo de Caja.’:‘sales’,‘Cuentas por cobrar Colecciones’,‘efectivo en Forma’,‘inversión del propietario’,“Préstamo . las ganancias”y‘total activos flujo de entrada’en el capítulo‘Gastos / salida de efectivo’fila, crean las siguientes sub-filas:‘Gastos / salida de efectivo’fila:‘las compras de inventario’,‘total gastos de caja operativo’,“pagos de préstamos, ”‘las compras de capital’y‘Draw del propietario’.

Si ha iniciado el negocio este año, la cantidad que introduciría en la columna “Puesta en marcha” es de $ 0. De lo contrario, introduzca el saldo en efectivo por cada mes o trimestre respectivo, añadir las cifras e introduzca la suma de la columna “Total”. Usted tendrá que añadir los importes contenidos en cada fila y la suma de entrada en la columna “Total”. Introduzca los fondos que ha recibido de los recibos de efectivo reales en las “ventas” sub-filas, bajo la fila “Ingresos / Flujo de Caja”. Introduzca la cantidad de dinero que espera recibir, en su caso, de las ventas que ha realizado en las “cuentas por cobrar” sub-Colecciones filas. En la “inversión del propietario” sub-filas, introduzca la cantidad que invirtió en el negocio, en su caso. Si usted tiene un préstamo de negocios, introduzca la cantidad de efectivo utilizado para ello en los “fondos del préstamo” sub-filas. Añadir todas las figuras que ha entrado en la sub-filas “Ingresos / flujos de efectivo” y escriba el resultado en la fila “Total activos flujo de entrada”.

Video: Interes efectivo anual

Como cuando se calculó el ingreso, se tendrá que añadir los importes contenidos en cada fila y la suma de entrada en la columna “Total”. Introduzca la cantidad gastada en mercancía y el inventario de las “compras de inventario” sub-filas. Entrada de la suma de todos sus gastos fijos y variables, periódicos bajo el mes o trimestre correspondiente en el “Total activos de explotación Los gastos” sub-filas. Si usted tiene un préstamo de negocios, introduzca la cantidad que pagó hacia el principal, más intereses por el “pagos de préstamos” sub-fila. Si ha realizado grandes compras durante el año, introduzca las cantidades en las columnas correspondientes y “compras de capital” sub-filas. Introduzca la cantidad de efectivo de su negocio que utilizó para gastos personales, en su caso, en el “Sorteo del propietario” sub-columnas. Si utilizó un préstamo de negocios para ayudar a financiar los costos de puesta en marcha, las compras de inventario o para comprar un edificio, anote esta cantidad en el "uso de préstamo" fila. Añadir los totales de los “Gastos / salida de efectivo” sub-filas y la fila “Uso del Préstamo” e introducir la suma de la fila “Total salida de efectivo”.

Restar el total consignado en la fila “Total salida de efectivo”, que representa sus gastos anuales, del total de la “caja total de flujo de entrada” fila, lo que representa su ingreso anual. Escribir la suma de la fila “Saldo de efectivo final” (Total activos Inflow- total salida de efectivo = Saldo de efectivo final). Esta suma representa el flujo de caja anual.