¿Cómo puede el Estado de flujos de predecir el flujo de liquidez futuro?

Un estado de flujo de efectivo es un documento que muestra la cantidad total de dinero que entra y sale de un negocio. Esta medida permite a los inversores evaluar la calidad de los ingresos de una empresa, así como su estabilidad financiera general. Estados de flujos de efectivo, sin embargo, son siempre las mediciones de las transacciones que ya han ocurrido. Cuando se trata de hacer proyecciones, los analistas y los inversores pueden utilizar estas declaraciones para calcular las tendencias futuras.

Para hacer una proyección precisa de los flujos de caja futuros, debe tener un registro de los flujos de efectivo provenientes de ejercicios anteriores. Basta con tener uno o dos años de datos no puede suministrar suficiente información para hacer una proyección inteligente. Cinco a 10 años de datos debería ser suficiente para hacer proyecciones de flujo de caja educados.

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Al colocar la información del flujo de efectivo en una tabla de hoja de cálculo, se puede hacer un gráfico que registra visualmente el flujo de caja durante varios años. Mediante la utilización de una función de regresión en el programa de hoja de cálculo, a continuación, puede proyectar el flujo de efectivo en períodos futuros basados ​​en las tendencias que ya se ha observado. El programa de hoja de cálculo ilustra este cambio proyectado como una línea de tendencia.

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proyecciones basadas en regresión de flujo de efectivo que utilicen datos del pasado suponen un cierto grado de continuidad en las operaciones comerciales. eventos anormales, sin embargo, puede hacer tales proyecciones inexactas. Algunos de estos eventos son predecibles. Por ejemplo, si una empresa tiene la intención de vender un activo particularmente valioso durante el siguiente período contable, esto puede resultar en un aumento repentino en el flujo de caja. Si este es el caso, debe modificar su proyección de flujo de caja futuro en base a esta planeada venta añadiendo el dinero en efectivo probable que la empresa recibirá a la cantidad proyectada. Otros eventos, sin embargo, no son necesariamente predecible. Por ejemplo, una caída inesperada en la economía general puede causar una disminución en el flujo de caja, pero tales depresiones económicas son a menudo impredecible.

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Como proyectar el flujo de caja cada vez más en el futuro, debe darse cuenta de que la probabilidad de eventos anormales que ocurren aumentará continuamente. Por ejemplo, dichas proyecciones pueden resultar preciso para el próximo año o dos, pero confiando en las proyecciones de flujo de efectivo de 10 años en el futuro es muy arriesgado. Usted no tiene manera de dar cuenta de todas las variables que podrían estimaciones de flujo de efectivo, posiblemente, en un lapso de sesgo tales prolongada. Por esta razón, no se basan en tales proyecciones durante más de tres años en el futuro.