Cómo determinar la base de costos para los fondos mutuos
La determinación de la base del costo de un fondo de inversión es fácil si usted tiene la información correcta. Esa información es el costo de las acciones en el día de la compra original y el número de acciones compradas. A continuación, puede encontrar la base de costos para su fondo mutuo con estos dos puntos de datos en una hoja de cálculo.
Crear una hoja de cálculo con cinco columnas. Llame a la primera columna "Fecha de transacción." Llame a la segunda columna "Precio". Llame a la tercera, cuarta y quinta columnas "Número de Acciones", "base de coste por acción" y "Comentarios de inversión", respectivamente.
Reunir toda la información, incluyendo las declaraciones de pago y dividendos. Comenzando con el primer "Fecha de transacción," la entrada de estos datos en la hoja de cálculo. El "precio" es el precio al que se compró el fondo de inversión. Además, introducir el número de acciones adquiridas por cada compra. Si usted invierte $ 250 en el comienzo de cada mes, poner $ 250 aquí, junto con el número de acciones que compró.
Entrada de la reinversión de dividendos. En la hoja de cálculo, en Comentarios de inversión, puesto Reinversión de Dividendos para marcar la transacción como diferente de una compra regular o vender evento. Introduzca el número de acciones del dividendo comprado y el precio de compra respectiva.
Se calcula la base de costos para los dividendos reinvertidos. La "base de los costos" es el "Precio" / "número de acciones." Cada transacción tendrá su propia base de costo.
Calcular base del costo promedio por acción dividiendo la suma del "precio" por la suma del "número de acciones." Este número se puede utilizar para llevar un recuento promedio de funcionamiento de las ganancias o pérdidas de capital a lo largo del año.