¿Qué es un Hedge Fund Trader?

Todos los inversores esperan batir el mercado para conseguir beneficios económicos superiores a la media del mercado. De hecho, sólo una pequeña minoría de los gestores de fondos tradicionales han logrado hacer esto. En 2006 menos del 1 por ciento de los gestores de fondos se comportó mejor que el promedio industrial Dow Jones.

Video: Cómo opera un Hedge Fund tipo Long/Short ( L/S )

La incapacidad de tantos gestores de inversión convencionales para hacer mejor que la media del mercado ha llevado a los inversores ricos a buscar una mayor rentabilidad con inversiones en fondos de cobertura, donde se pagan los gastos de gestión más altos y, a cambio, le espera sustancialmente mejor que las ganancias promedio. operadores de fondos de cobertura prometen alcanzar dichos rendimientos utilizando estrategias de inversión innovadoras, muchas de ellas no están disponibles para el inversor medio.

Una de las estrategias de fondos de cobertura consiste en la programación de ordenadores para observar y luego el comercio en anomalías del mercado a corto plazo. Una de valores en el mercado de Londres puede ser el comercio de unos peniques mayor o menor que la misma población en un mercado U. S.. Mientras que esta anomalía puede durar sólo unos segundos, en ese momento un fondo de cobertura comerciante puede comerciar varios millones de acciones, comprar en el mercado de bajo precio y vender en el mercado de mayor precio hasta que la anomalía desaparece. Los observadores del mercado han estimado que el comercio de alta frecuencia representa en la actualidad una cómoda mayoría de todas las operaciones en los mercados mundiales.

Video: Les Meilleures stratégies pour créer un Hedge Fund

Video: Comment devenir trader au sein d`un Hedge Fund ?

Venta al por menor los inversores del mercado de valores pueden comprar en el margen modestly- solamente $ 100 en efectivo puede comprar $ 300 en acciones. operadores de fondos de cobertura vuelven grandes ganancias mediante el empleo de diversas estrategias con derivados, los cuales les permiten margen por tanto como 300 a 1. Un tipo familiar del derivado da al inversor el derecho a comprar o vender un capital en algún momento en el futuro a cambio de una relativamente pequeña inversión en una opción que lleva consigo el precio: el precio de ejercicio garantizado en el momento en que el comerciante en realidad compra o vende. Otros derivados más exóticos, más a menudo utilizados por los comerciantes de fondos de cobertura, implican derivados de crédito y CDO sintéticos. Un derivado de crédito consiste efectivamente de una apuesta en el valor futuro de un producto de crédito, tales como un conjunto de hipotecas. Un CDO sintético consiste en una hipotética obligación de deuda garantizada no están vinculados a una equidad real, sino al valor de mercado de un paquete de deuda llamado.

Video: Hedge funds para dummies - definición, qué son y cómo funcionan

El cambio de la llamada inversor de valor, como Warren Buffet que compra infravaloradas las acciones y las mantiene durante años, al comerciante de fondos de cobertura contemporánea que compra y vende cientos de millones de dólares de acciones en una sola semana, ha cambiado profundamente el mercado de valores, inclinándolo más lejos del comerciante individual y hacia entidades fuertemente capitalizadas, como los fondos de cobertura, que emplean a cientos de matemáticos y expertos en informática para diseñar estrategias a menudo altamente apalancadas ejecutadas en los superordenadores a corto plazo y.