Cómo calcular Intercambia tarifas
Los swaps son una herramienta financiera que utilizan las empresas para cubrir su riesgo y obtener acceso a los mercados que no son contrarias tienen. Se utilizan en una variedad de configuraciones para el intercambio de flujo de caja y dar a cada acceso de terceros a diferentes tasas de rendimiento con el fin de cubrir las inversiones y / o obtener una ventaja comparativa.
Contenido
- Los swaps de tasas de interés
- Permutas de divisas
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Dos tipos principales son los swaps de tipos de interés y de divisas. La diferencia entre ambos es que el primero no implican el intercambio del principal, mientras que el segundo lo hace.
Los swaps de tasas de interés
Examine el contrato para encontrar la cantidad principal. Este problema se solucionará y acordados. Supongamos por este ejemplo que es de $ 100.
Calcular la obligación de la primera empresa de esa cantidad. Esto, también, en general se fija. Supongamos aquí que es cinco por ciento, o $ 5.
Calcular la obligación de la segunda compañía. Esto se hace generalmente flotando. Supongamos que este año es de seis por ciento, o $ 6.
Restar la obligación inferior de la obligación superior. En este caso, la segunda empresa debe más, por lo que resta $ 5 a partir de $ 6. La segunda empresa debe $ 1, o uno por ciento del principio de este año.
permutas de divisas
Asegúrese de que el principal es la pena la misma cantidad en cada moneda multiplicándola por el tipo de cambio. Por lo tanto, si un banco de Estados Unidos y Nueva Zelanda son el intercambio de monedas con un 1,5 por ciento, el banco de EE.UU. tiene que pagar $ U.S.100 y el banco de Nueva Zelanda tiene que gastar $ NZ150.
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Calcular obligación del interés de la primera empresa. La compañía americana ha prestado dólares de Nueva Zelanda, por lo que debe utilizar la tasa de interés de Nueva Zelanda. Supongamos aquí que se trata de un cinco por ciento. La compañía de EE.UU. debe $ NZ7.50.
Calcular obligación del interés de la segunda compañía. Cuenta con dólares estadounidenses, por lo que necesita para pagar las tasas de interés de Estados Unidos. Asumir las tasas de interés de Estados Unidos están en un tres por ciento. La compañía NZ debe $ US3.
Encuentra el tipo de cambio para el momento del pago. Supongamos que ha cambiado a 2,0. La compañía neozelandesa aún le debe a los EE.UU. compañía de US $ 3. Pero la compañía EE.UU. es capaz de intercambiar paga es obligación de $ NZ7.50 en $ US3.75.
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Se resta el valor más pequeño del valor más pequeño hasta la red, los pagos. Este año, la compañía de EE.UU. debe más. 3,75-3 = 0,75. tasa de intercambio de la compañía EE.UU. para este año es de 75 centavos, o 0,75 por ciento, mientras que de la empresa NZ es 0.