Papel de la gestión de tesorería corporativa

gestión de tesorería es una parte importante del departamento de contabilidad de las empresas. departamentos del Tesoro están especializados en sus actividades de contabilidad, y por lo tanto requieren ciertos niveles de experiencia para los empleados. departamentos del Tesoro también participan en la gestión del riesgo financiero de las empresas, ayudando a gestionar la deuda corporativa y mantener la financiación rentable para mejoras corporativas.

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gestión de tesorería corporativa es un departamento de contabilidad específica que se encuentra en los bancos y las grandes empresas públicas. El tamaño del departamento de tesorería depende de la reducción de tamaño muy grandes corporaciones de la corporación puede tener tesorerías regionales ubicadas en las oficinas de contabilidad regionales. Su propósito es gestionar todas las operaciones de caja de la compañía, incluyendo el flujo de caja diario, los acuerdos de deuda corporativa y actividades de inversión corporativos.

El departamento del Tesoro principal es por lo general dirigidos por un director, que reporta directamente al director financiero de la compañía (CFO). El director tiene responsables de contabilidad o controladores que supervisan cada división específica en el Department- tesoro debajo de este nivel de gestión son los contadores de alto nivel y el personal responsable de los asientos contables diarias. El tamaño y el alcance de la experiencia de los empleados y los requisitos de licencia dependen de las actividades del Departamento del Tesoro. Las empresas que se dedican a varias actividades de inversión puede requerir contadores que son corredores de bolsa con licencia.

flujo de caja de las empresas es la parte más importante del Departamento del Tesoro. Asegurarse de que se dispone de efectivo para pagar el pasivo corriente y la cubierta de la nómina son actividades diarias administradas por el Tesoro. Las grandes corporaciones pueden tener varias cuentas bancarias docena que necesitan ser reconciliados diaria para asegurar que no se ha producido el fraude. Otra parte importante del flujo de caja es la preparación del estado de flujos de efectivo para cada división o subsidiaria de la corporación. El estado de flujos de efectivo ayuda a que el director de la tesorería encontrar áreas que luchan para generar dinero en efectivo cada mes y corregir las operaciones comerciales de manera apropiada.

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Todas las empresas utilizan la deuda en su financiación actividades- la gestión de esta deuda es generalmente relegado al Departamento del Tesoro. pagos mensuales, pagos de globo y pagos de intereses son gestionados por Hacienda. Los acuerdos de préstamo y otros documentos relacionados también se encuentra en el Departamento del Tesoro. A medida que surjan otras necesidades de financiación en una corporación el director del Tesoro se basó para ayudar a determinar las mejores opciones para la financiación de la deuda. El mantenimiento de relaciones sólidas con los banqueros es una parte integral de las responsabilidades del director.

Las empresas tienen diferentes estrategias de inversión para su dinero retenido de las operaciones comerciales. Los mercados de dinero, bonos, títulos e inversiones especiales a largo plazo, son parte de la cartera de inversión de una empresa. El director del Tesoro y director financiero por lo general tienen porcentajes de dinero en efectivo que se requieren para permanecer en el efectivo y las inversiones a corto plazo, de gran liquidez. Todos los demás efectivo se llevó a cabo en las inversiones de mayor interés de obtener el máximo interés.