Lo que hace el Departamento del Tesoro en un banco Do?
El departamento de tesorería de un banco es responsable de equilibrio y la gestión del flujo de caja diario y la liquidez de los fondos dentro del banco. El departamento también se encarga de las inversiones del banco en valores, divisas e instrumentos de efectivo.
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El Departamento del Tesoro debe asegurar que el banco tiene suficiente liquidez - disponible en efectivo - para cubrir sus pagos en efectivo netas. Los pagos en efectivo representan los cheques y transferencias bancarias girados contra cuentas de clientes. Estos pagos se compensan con los fondos que entran en el banco de depósitos de clientes y las transferencias electrónicas entrantes. La liquidez neta diaria es administrada por cualquiera dinero en la compra para cubrir el déficit o la venta de dinero a otros bancos por exceso de flujo de caja.
