Cómo hacer un informe trimestral financiero

informes financieros trimestrales muestran el rendimiento de una empresa durante un período de tres meses, y con frecuencia una comparación con otros períodos de tres meses también. La combinación de una variedad de documentos financieros comunes es una manera eficaz de preparar el informe trimestral más útiles.

Antes de comenzar la preparación de un informe financiero trimestral, determinar quién quiere que la información y por qué. Puede ser que sea un documento interno proporcionado a los socios, gerentes o el propietario para mantener estas partes interesadas informadas acerca de la evolución del negocio. Puede ser que sea un registro público para los inversores o miembros de la junta. La persona o personas que solicitan el documento puede ser que desee utilizarlo para administrar el negocio, o simplemente desea que los datos de una auditoría para detectar cualquier irregularidad potenciales. Conocer los objetivos para el informe le ayudará a determinar cómo desea presentar los datos en el documento.

Reunir todos los datos que se necesita para preparar el informe. Dependiendo del tamaño de la empresa, puede que sólo tenga una declaración de cheques y tarjetas de crédito, o puede que tenga que seguir abajo o generar una variedad de documentos e informes. Estos pueden incluir un libro mayor general, estados de flujo de caja, balances, cuentas por cobrar y por pagar informes, estados de pérdidas y ganancias y presupuestos. Es posible que necesite para crear nuevos documentos para el informe, tales como un análisis de varianza de presupuesto, balance y cuentas por cobrar informe de antigüedad. Compruebe que cada documento que se va a incluir correctamente actualizado en el último día del trimestre.

Video: Preparando Informe en Word

Decidir cómo quiere presentar su información. Usted puede comenzar con una página de portada, página de contenido, resumen y las secciones que corresponden a los diversos informes financieros podrás cubierta. Es posible añadir un resumen final que incluye explicaciones de los datos y recomendaciones. Su informe debe incluir el presupuesto anual de la empresa y los informes reales que mencionas, ya sea en sus secciones o al final en un apéndice después de su resumen.

A medida que presenta la información para cada una de sus secciones, como el flujo de caja y cuentas por cobrar, incluir comparaciones con otros sectores. Para hacer el informe más significativo, comparar el rendimiento financiero de la compañía durante el trimestre que abarca el informe con el trimestre anterior, y con el mismo trimestre del año anterior. Esto le permitirá a mostrar cómo las finanzas de la compañía han mejorado o decaído durante los últimos seis meses. Abordar las anomalías estacionales que afectan el negocio.

Video: PRESUPUESTO ANUAL Y TRIMESTRAL

Un resumen ejecutivo proporciona una amplia convocatoria, la línea de fondo para el trimestre con los detalles proporcionados en el resto del documento. Los datos para un resumen ejecutivo pueden incluir:

• Inicio y finalización de saldo bancario
• Inicio y finalización de los activos y pasivos totales y el patrimonio neto de empresa
• El ingreso trimestral
• gastos trimestrales
• Las ventas trimestrales
• ganancias trimestrales
• Comparación con trimestre anterior
• La comparación con el mismo trimestre del año anterior

No incluya los informes o datos desde el que sacaste esta información. Va a hacer frente a estos en sus secciones posteriores. Además, no se incluyen recomendaciones - guardar los de su resumen de cierre.

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Resumir los datos para proporcionar una imagen que explica todo lo que los valores financieros no revelan en su cara. Por ejemplo, su informe podría mostrar que las ventas de la compañía disminuyeron en dos trimestre, en comparación con un trimestre, pero aumentó significativamente en comparación con el trimestre dos del año anterior. Se podría dar una idea de por qué el aumento de las ventas año tras año, como señalando que se comenzó a vender en línea, un competidor salieron del negocio o un producto en particular comenzaron a vender mejor. Usted puede incluir proyecciones para el próximo trimestre o el año fiscal en el resumen.