Cómo Hedge Opciones de llamada
Hay dos opciones básicas en la cobertura de una posición de opción de compra - el establecimiento de una posición corta en la acción o la compra de opciones de venta. Desde una posición de opción de compra es una posición "larga" - es decir, una inversión que se beneficiarán si el precio del subyacente de valores sube - con el fin de cubrir esa posición debe tener una inversión que aumentará en valor que el original posición llamada disminuye en valor.
Contenido
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Cuando la cobertura, las dos posiciones de inversión están en una relación inversa de modo que una "cobertura" (protege) el otro de grandes pérdidas. De cobertura se hace a menudo cuando la posición ya es rentable y que desea proteger esos beneficios, por lo que puede ser pensado como una forma de seguro.
Determinar la cantidad de una cobertura que desea. Es decir, decidir si se va a tratar de proteger el 10 por ciento, 20 por ciento, o incluso hasta un 50 por ciento del valor de su posición de opción de compra. Una vez que haya decidido el porcentaje, entonces se puede calcular cuánto tendrá que invertir para cubrir esa ciento del valor de las llamadas.
Decidir si desea cubrir su posición llamada mediante la compra de opciones de venta de compensación o mediante el establecimiento de una posición corta en la acción subyacente. Los factores a considerar en la toma de esta decisión son la cantidad de capital quiere amarrar en esta cobertura y la prima en las opciones de venta.
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Si la prima (costo adicional para comprar pone apalancadas vs dueño de acciones) en los pone es relativamente baja, es casi seguro que es mejor comprar sólo pone de compensación, pero si es alto, es probable que pueda configurar una más rentable seto por ir corto en la acción subyacente (esto requerirá más capital).
Ejecutar su opción de cobertura de llamada mediante la compra de opciones de venta de compensación o el establecimiento de una posición corta en la acción subyacente. Por ejemplo, decir que tenía una posición de opción de $ 10.000 y que quería para cubrir el 25 por ciento de esa posición. Si HEDGED la posición llamada mediante compensación pone entonces probablemente podría hacerlo por entre $ 400 y $ 1,200 (suponiendo una prima razonablemente baja en la compra de los puts).
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Pero si usted cubierto, las llamadas con una posición corta en la acción, que tendría que invertir $ 2.500 (25 por ciento de $ 10.000). El resultado neto de la cobertura se todavía se siguen haciendo algo de dinero si el precio de la acción sigue subiendo (ya que sólo con Cobertura 25 por ciento), pero perderá menos de sus ganancias si se cae, ya que su cobertura compensará 25 por ciento de las pérdidas.
Consejos advertencias
- Poner (y llamada) las primas se convierten en alta cuando no se espera que la volatilidad de las acciones. Es decir, se espera que el precio de las acciones para moverse hacia arriba o hacia abajo una gran cantidad pronto como una especie de gran novedad es debido pronto (decisión de aprobación de medicamentos de la FDA, caso judicial importante, las expectativas relacionadas con buyout-, etc.). Si hay pocas razones para esperar que la volatilidad en el precio de las acciones, por lo general las primas de llamadas y pone siguen siendo bajos.