Estrategias de negociación Tasa de interés

Las tasas de interés reflejan el precio de pedir dinero prestado. estrategias de tipos de interés reconocen que si bien existen fluctuaciones de precios que ocurren todos los días en todo el espectro de vencimiento de los valores de renta fija, los movimientos de las tasas de interés comienzan cuando la actividad económica es moderada y aumenta a medida que la demanda aumenta a pedir prestado. Estas son las tendencias de duración intermedia y de largo plazo. Los comerciantes utilizan grandes cantidades de dinero en una variedad de formas de captar ingresos y ganancias de capital. Un componente importante de la estrategia de tasa de interés está cubriendo, o la compra de un enlace, mientras que la venta de otra. Esto minimiza el riesgo de tipo de interés, sino que permite al inversor beneficiarse entre el precio relativo de los dos enlaces.

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La Reserva Federal es el mayor catalizador de las tasas de interés en los Estados Unidos. política de la Reserva Federal es relativamente transparente. Cuando la Reserva Federal es un comprador neto de los bonos, el efecto de la demanda Fed es reducir las tasas de interés. tasas de los bonos y los precios se mueven inversamente. Debido a esto, el pago en efectivo de los bonos aumenta los precios. Los inversores compran bonos en previsión de las actividades de la Fed para bajar las tasas de interés y vender cuando la economía se fortalece y se levantan las tarifas.

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Los operadores técnicos utilizan datos históricos de precios en los programas informáticos comerciales para encontrar puntos óptimos de entrada y salida. duración de comercio puede ser de un corto periodo de intermedio. las estrategias comerciales populares incluyen el uso de 50 días y 200 días promedios móviles. Los comerciantes compran cuando los precios suben por encima de la media móvil y vender cuando descienden por debajo de la media móvil. Otras estrategias de negociación técnica miden el sentimiento comerciante entre los operadores profesionales, más de-traído y exceso de ventas, las condiciones y las medidas estadísticas de riesgo. Todas las estrategias comerciales requieren reglas predeterminadas de riesgo para que nadie comercio puede afectar negativamente a los resultados de la cartera.

La curva de rendimiento es un gráfico de los rendimientos de la misma calidad de crédito, de un mes a 30 años. Como las tasas de aumento, la curva de rendimiento tiende a más pronunciada, y luego aplanar como una recesión se acerca, y luego se convierte en una forma inversa durante las recesiones. Los inversores compran vencimientos que esperan superar el rendimiento y corto, o vender, los vencimientos esperados de bajo rendimiento. La ventaja de un seto es que el comerciante es capaz de recoger la diferencia neta en las tasas de interés al tiempo que reduce el riesgo (y parte de la recompensa) de todo el comercio. La mayoría de los comerciantes institucionales utilizan algún tipo de operaciones de garantía con el fin de reducir las necesidades de efectivo de regulación que deben cumplir todos los días.