E-mini S & P 500 Opciones

Un SP 500 contrato de futuros E-mini tiene un valor de 50 veces el nivel actual de la SP 500 índice de la bolsa. Por ejemplo, si el índice de población se encuentra en 1320, un contrato E-mini tiene un valor de $ 66.000. El cambio del valor mínimo en el contrato - llamado un "tick" - es 0,25 puntos de índice. Esto hace que un tick por un valor de $ 12,50 este caso. Si los cambios SP 500 por un punto, del valor del contrato E-mini cambios por $ 50. E-mini SP 500 futuros tienen fechas de vencimiento en marzo, junio, septiembre y diciembre. Caducidad es a las 7:30 am en el tercer viernes de cada mes.

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Tres tipos de comercio lanzamiento de opciones contra el contrato de futuros SP 500 E-mini. Cada opción de compra o es para un contrato de futuros E-mini. Las opciones de estilo americano expiran con el contrato de futuros especificado. Contratos que expiran al final del mes y un tipo adicional de contratos que expiran al final de la semana son las opciones de estilo europeo. Una opción de estilo americano puede ser ejercida por el titular de la opción en cualquier momento hasta el vencimiento. opciones de estilo europeo sólo se ejercen en la expiración. Todos los tipos de opciones de ejercicio en un único contrato SP 500 futuros E-mini.

Operando con el contrato E-mini directamente requiere un operador para poner un depósito de margen para cada contrato negociado. Los futuros de las operaciones se pueden abrir en cualquier dirección, una operación de compra para beneficiarse de un valor de índice creciente o un comercio de venta si se espera que el índice a declinar. Las ganancias por posición o pierde desde la primera señal cambian lejos del precio de entrada. Con opciones, opciones de compra se compran para beneficiarse de un valor creciente de futuros y opciones de venta para una esperada caída en el valor. El precio del futuro debe cambiar por el importe pagado por el contrato de opción antes de una posición opción es rentable.

Video: ¿Qué es el SP500 (S&P500, Mini S&P500 o Standard & Poors 500)? por @fca_serrano

El riesgo máximo de la compra de contratos de opciones se limita a la prima pagada por los contratos. La prima pagada será significativamente menor que el depósito de margen requerido para operar el contrato de futuros. Las opciones también incurren en el riesgo de que el valor de futuros no cambiará suficiente para cubrir el costo de la opción antes de la fecha de caducidad, dejando el comercio en una pérdida. El riesgo de pérdida de la negociación de futuros no es directamente limitado. Si el valor de futuros mueve demasiado lejos en la dirección equivocada, el comerciante puede ser requerido para proporcionar dinero adicional para mantener el nivel requerido de depósito de margen.