Cómo calcular el rendimiento utilizando Excel

El rendimiento se define como la tasa anual de retorno de una inversión, expresada en porcentaje. En otras palabras, es el retorno porcentual anual de una inversión. Con Microsoft Excel, rendimiento se expresa como una sola fórmula y el uso que se necesita menos tiempo para llegar a una respuesta entonces cuando se hace manualmente. En este ejemplo, se calcula el rendimiento de un bono que fue comprado (se estableció) en el año 2003 por $ 90.25 por cada $ 100 en su valor nominal. Se paga una tasa anual de 2.75% y vencimiento en 2009.

Contenido

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Consejos & advertencias

Abra Microsoft Excel.
Introduzca la fecha de liquidación de "09/04/2003" en la celda A2. Junto a ella, la etiqueta de la célula "Fecha de liquidación."
La celda B3 etiqueta "fecha de liquidación (número de serie)."
Entrar "= N (A2)" en la celda A3, luego presione intro. Esta célula se mantenga el formato de número de serie de la fecha de liquidación. La formula "= N (A2)" es como sigue: N es la fórmula para la conversión de una fecha a un número de serie y A2 es la celda que contiene la fecha en que se debe convertir. Esto es necesario para que Microsoft Excel para formar sus cálculos. El número resultante será 37.720.
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Introduzca la fecha de vencimiento "12/25/2009" en la celda A4 y etiquetar el campo como "fecha de vencimiento."
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Entrar "= N (A4)" en la celda A5 y etiquetar el campo como "fecha de vencimiento" además. Una vez más, esto es necesario con el fin de obtener la fecha de serie de cálculos de Excel. El número resultante es 40.172.
Entrar "0,0275" en A6 celular. Esta es la tasa de cupón anual, que es la tasa de interés anual efectivo pagado en la inversión. "0,0275" es equivalente a 2,75%. Etiquetar el campo "Tarifa."
Entrar "90.25" en la celda A7, que es el precio por $ 100 de valor nominal. Este es el precio pagado por la inversión por cada $ 100 del valor de la inversión. Etiquetar el campo como "Precio por $ 100 de valor nominal."
Entrar "100" en la celda A8, que es la redención de $ 100 de valor nominal. los "100" representa el valor de amortización de la inversión. Etiquetar el campo "Valor de reembolso por cada $ 100 de valor nominal."
Entrar "4" en la celda A9. Cuatro representa el número de pagos por año que el comprador recibe de la inversión. El comprador recibirá pagos trimestrales. Si el comprador recibió dos pagos por año, el número habría sido "2". etiqueta como "Los pagos de cupones / año."
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Entrar "0" en la celda A10. "0" representa la base de recuento de días de usar. Si el "base" es cero o se omite, Excel supone que los 365 días del año y calcula de acuerdo a los bonos corporativos de Estados Unidos en lugar de bonos europeos.
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Entrar "= Rendimiento (A3, A5, A6, A7, A8, A9, A10)" presione la tecla intro. Etiquetar el campo "Rendimiento." El resultado es 0,044377783.
Convertir el rendimiento a un porcentaje. Haga clic en el campo, a continuación, haga clic en el "%" botón en el menú. El resultado es un 4%, lo que significa que esta inversión se paga 4% anual sobre la inversión del comprador.