Cómo utilizar un rango promedio de certeza Stop dinámico
Rango promedio de certeza, o ATR, es un indicador de análisis técnico utilizado para realizar un seguimiento de la volatilidad de precios de acciones. La comprensión de la cantidad de una seguridad se mueve en promedio pueden ayudar en la colocación de paradas y al final se detiene en las posiciones de inversión. Un trailing stop es una estrategia de salida que le permite participar en el mercado se mueve favorables, bloqueo en los beneficios o reduciendo las pérdidas, ya que el mercado se mueve en la dirección de su comercio. La volatilidad es el ruido del mercado, por lo tanto, ATR le permite ignorar las fluctuaciones normales y se centran en la tendencia principal. ATR se utiliza comúnmente para datos diarios y un promedio de más de 14 días.
Contenido
Cosas que necesitará
- la historia precio de las acciones
- plataforma de gráficos con indicador ATR
- El comercio cuenta con arrastrar las órdenes de parada
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Tire hacia arriba el precio diario del stock utilizando una plataforma de gráficos de archivo. Las tablas deben proporcionar el precio alto, bajo y cerca de cada día durante los últimos 14 días.
Seleccione el indicador ATR en la plataforma de gráficos y aplicarlo a los datos de precios de acciones. La comprensión de cómo funciona el ATR y se calcula es importante, a pesar de software de gráficos lo hará por ti. ATR es un promedio en el tiempo de la actual gama verdadera, o CTR. Al establecer el período de ATR a "1" en la plataforma de gráficos, alcanzarás el CTR. Cualquiera de los siguientes valores absolutos (no hay números negativos) es la más alta para el período actual es el CTR: la corriente de alta actual menos baja, la corriente de alta menos cerca de período anterior, o la actual menos bajo cerca de un período anterior.
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Calcular el ATR sobre 14 períodos. Esto se hace cambiando el valor del ATR a "14" en el software de gráficos. Tomando un promedio suaviza las fluctuaciones observadas en la figura diaria CTR. Para calcular manualmente, utilizar la fórmula: ATR actual = [(Antes ATR x 13) + CTR] / 14.
Implementar ATR como una parada final. Una vez que ha entrado en una posición de negociación, colocar una parada final (disponible en la mayoría de las cuentas de corretaje) para un múltiplo de la figura ATR. Por ejemplo, si una acción se compra a $ 1,00 y el ATR se calcula como $ 0,05, se puede colocar un stop dinámico con 0,10 $ la posición --- en este caso, el ATR se multiplica por dos para tener en cuenta las fluctuaciones del mercado.
Consejos advertencias
- ATR es un valor absoluto, no un porcentaje. Por lo tanto, las acciones de bajo precio tienen en general valores más bajos que ATR cepas de alto precio.
- Las tendencias pueden verse en los valores ATR. Un ATR creciente significa volatilidad está aumentando, mientras que un ATR decreciente significa volatilidad está disminuyendo.
- ATR es un valor absoluto, y por lo tanto un gran porcentaje de capital puede estar en riesgo en valores volátiles utilizando esta táctica.
- ATR no es un indicador direccional.