¿Quién determina la fecha ex-dividendo por un fondo de inversión?
Los fondos de inversión de capital pueden hacer dinero durante todo el año, ya sea en forma de revalorización del capital cuando las acciones dentro del fondo se venden a un beneficio, o cuando las acciones dentro de los dividendos de pago de fondos. Bajo la ley federal, los fondos de inversión deben distribuir las ganancias de capital y los dividendos, al menos una vez durante un año calendario, de acuerdo con la Guía del Inversor. Tres fechas clave, incluyendo la fecha ex-dividendo, determinar cuándo y cómo se hacen las distribuciones.
Contenido
- Grabar fecha
- Fecha ex dividendo
- Pagaderos fecha
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- Ejemplo
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- Significado
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Grabar fecha
El proceso de distribución de dividendos y ganancias de capital comienza con la fecha de registro, que por lo general es fijado por los gestores de fondos. Los inversores titulares de acciones en la fecha de registro se llaman los accionistas registrados, y que tienen derecho a distribuciones como propietarios de fondos.
Fecha ex dividendo
La próxima fecha clave, la fecha ex-dividendo, se determina por la fecha de registro. La fecha ex-dividendo normalmente es el día después de la fecha de registro, y en la fecha ex-dividendo el ingreso de distribución que se pagará a los accionistas se deduce de los activos totales de un fondo.
pagaderos Fecha
Video: abraham
La fecha de pago, que puede ser de uno a varios días después de la fecha ex-dividendo, es el día en que se envían las distribuciones a los accionistas que no quieren volver a invertir ese dinero. Aquellos que quieren volver a invertir tienen acciones adquiridas de forma automática por ellos en la fecha de pago.
Ejemplo
En 2009, un fondo de T. Rowe Price llama el Índice Internacional de equidad establece una fecha de registro de 15 de diciembre Como resultado, al día siguiente, 16 de diciembre, se convirtió en la fecha ex-dividendo, y el 17 de diciembre se convirtió en la fecha de pago . administradores de fondos mutuos a veces declaran sus fechas de registro al comienzo de cada año, para que pueda determinar qué principios de la fecha ex-dividendo será ser- otras empresas fijan sus fechas de registro como períodos de dividendos acerca a su fin.
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Asimismo, si bien las distribuciones de fondos de inversión se requieren al menos una vez al año, muchos fondos que proporcionan múltiples veces durante el año, ya sea en forma semestral o trimestral. Por lo tanto, su fondo mutuo puede tener más de un conjunto de registros, ex-dividendo por pagar y las fechas de cada año.
Significado
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Si usted es un accionista en la fecha de registro de su fondo de inversión, se ve el precio de la acción de la caída de fondo en la fecha ex-dividendo como los gestores de reservar dinero para pagar la distribución. Así que en la fecha de registro que puede ser dueño de 100 acciones a $ 24 por acción, por un total de $ 2.400. Con una distribución de $ 1,50 por acción, en la fecha ex-dividendo de su inversión es un valor de $ 22.50 por acción, sin contar las fluctuaciones del mercado.
Con la reinversión se mantendrá el mismo valor total, ya que ahora tiene 100 acciones a $ 22.50 y 100 acciones a $ 1,50, lo que equivale a la misma $ 2.400. Pero ahora debe impuestos sobre esos $ 150 en acciones de distribución, a menos que estén mantienen en una cuenta de impuestos diferidos.