Son valores negociables equivalentes de efectivo?

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Para hacer el corte como equivalente de efectivo, un valor negociable debe ser líquido o convertidos en dinero en efectivo. Los valores negociables tienen duraciones de menos de un año, tienen altos volúmenes de operaciones y mantener muy pequeñas fluctuaciones de precios. La aceptación del banquero, papel comercial, bonos del Tesoro y otros instrumentos del mercado monetario son ejemplos de valores negociables. Cada uno de estos instrumentos se puede convertir fácilmente en dinero en efectivo y, a menudo se incluyen como parte de los saldos de caja.

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la aceptación de un banquero es uno de los instrumentos financieros más antiguos del mundo y data del siglo 12. En esencia, la aceptación de un banquero es un acuerdo para pagar una cantidad específica de dinero para el soporte en una fecha determinada. En la transacción de aceptación de un banquero, un banco se compromete a aceptar o garantizar un pago futuro entre dos partes.

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El crédito comercial es deuda sin garantía emitidos por sociedades con altas calificaciones de crédito para las necesidades de financiación a corto plazo. El papel comercial tiene un vencimiento de dos días a 270 días. Debido a la corta duración y la solvencia de sus emisores, papel comercial tiene una tasa de interés más baja que otras deudas.

Una letra del Tesoro (T-bill) es deuda emitida y respaldada por el gobierno de los Estados Unidos. T-Bills vender con un descuento sobre el valor nominal con los términos que van desde unos pocos días a 52 semanas. En lugar de pagar el valor nominal o nominal de $ 1,000 del Tesoro, un inversor paga $ 990, pero recibe $ 1,000 cuando el T-bill madura. La diferencia entre lo que paga por el T-factura y valor nominal es el interés.

instrumentos del mercado monetario incluyen certificados de dólares de depósito en euros, y repos. dólares en euros se refieren a los depósitos en dólares estadounidenses depositados en bancos extranjeros, por lo general en altas denominaciones con un vencimiento inferior a seis meses. Un repo o con pacto de recompra, es una promesa por el vendedor de un valor o activo a comprar de nuevo más tarde. Repos maduran en un solo día a 30 días. Los bancos utilizan a menudo el mercado de pases a prestarse entre sí. Certificados de depósito, de dólares en euros y repos son inversiones seguras y una buena representación de dinero en efectivo.