Cómo calcular el rendimiento del fondo

rendimiento total es una medida de rendimiento utilizada para evaluar las inversiones o un grupo de las inversiones de un fondo de este tipo. La rentabilidad total incluye el costo total de propiedad y la ganancia total de la inversión durante un período de tiempo específico. La métrica capta las únicas dos maneras de hacer un retorno de una inversión segura: los ingresos y plusvalías. Los ingresos incluyen los dividendos o pagos de intereses mientras que la apreciación del capital es el cambio en el precio de los activos del fondo.

Cosas que necesitará

Calculadora o una hoja de cálculo

Revisar la fórmula de rendimiento total de un fondo de inversión. La fórmula para un rendimiento total de un fondo de inversión es la suma de la variación del valor de un fondo neto de activos (NAV) y distribuciones en el período de tiempo dado. El período de tiempo más común es año tras año.
Paseo por el cálculo. Otra forma de escribir el cálculo del rendimiento total es:
Rendimiento Total = ((x Precio actual Compartir Última Reinversión Factor) - Precio inicial) / precio inicial.
El factor de reinversión se basa en las distribuciones totales (dividendos más las ganancias de capital) para cada periodo. Este número también debe ser proporcionada en su estado de corredor.
Calcular el factor de reinversión años 1 y 2. El factor de reinversión es igual a: ( "1 año distribución total" dividido por "1 año precio de la acción") más 1. El factor de 2 años de reinversión es igual a: ( "año 2 distribución total" x "años 1 factor de reinversión") dividido por el "año 2 precio de la acción ") más 1, y así sucesivamente. Otra manera de escribir esto es:
((Año 2 Los dividendos totales x 1 Año Reinversión Factor) / Año 2 Precio actual Compartir)) + 1 = 2 Año Reinversión Factor
Ponlo todo junto. Sub todos los valores en la ecuación y calcular el rendimiento total del fondo. En general, cuanto mayor sea el rendimiento, mayor es el riesgo de las inversiones.